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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THEOPHILE & THEOPHILE	433772597					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	522955	4619	4485	4360	4240	1401
VALEUR AJOUTE	391980	2297	1255	2232	1823	-2989
EBE (exédent brut d'exploitation)	55099	2297	1255	2068	660	-4083
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1383322	1067451	800702	887358	896138	596479
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	118871	-2423	22195	816991	1699915	2566487
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1069	0,4976	0,2799	0,4743	0,1557	-2,9164
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0969	0,3321	0,0905	0,181	-0,1458	-3,8286
Marge nette	0,0969	0,3321	0,0905	0,181	-0,1458	-3,8286
Rentabilité économique	0,0035	0,0004	0,0002	0,0004	0,0001	-0,0006
Rentabilité financière	0,1193	0,2308	0,1718	0,1904	0,1921	0,1276
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2611	0,7515	0,7916	0,5959	0,4975	0,6492
Part des charges salariales	0,6978	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0266	0,2485	0,2081	0,3576	0,2629	0,1889
Part d'autres charges	0,0144	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	84,1714	-191,5934	1806,6849	68394,8888	146337,0224	669119,825
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	207,2197	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	211,8903	582,3631	250,191	383,6388	558,7505	182,9574
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3004	0,2025	0,1077	0,1215	0,1748	0,2842
Capacité de remboursement	3,45	1,0991	0,7013	0,7253	1,1014	3,1046
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1069	0,4976	0,2799	0,4743	0,1557	-2,9164
Taux de valeur ajoutée	3,45	1,0991	0,7013	0,7253	1,1014	3,1046
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	30,0466	1254,3208	1157,6075	1027,4851	929,9005	2817,1821
						
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