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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CAP DE RETZ	433726809				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	5017646	3766983	4551935	4419482	0
VALEUR AJOUTE	2907519	2073391	2627665	1890288	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	1821726	1055945	1264042	614322	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	596121	257909	290243	329772	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-256987	-270125	-308906	-162561	-211593
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3668	0,2911	0,2819	0,1414	
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,0427	0,1242	-0,0669		
Marge d'exploitation	0,1256	0,0811	0,0622	0,0683	
Marge nette	0,1256	0,0811	0,0622	0,0683	
Rentabilité économique	1,7591	1,5806	2,4962	0,653	0
Rentabilité financière	0,4374	0,3704	0,9579	0,9604	0
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	103453,2619	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	45006,8571	0
Charges salariales par employé	0	0	0	28671,2381	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	23795,8095	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	23795,8095	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4685	0,4475	0,4343	0,6044	
Part des charges salariales	0,2353	0,2776	0,3017	0,2921	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0328	0,0492	0,0292	0,0345	
Part d'autres charges	0,2635	0,2257	0,2348	0,0691	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-18,8885	-27,1813	-25,1479	-13,6558	-INF
Rotation des stocks	2,2225	3,336	1,6605	1,6898	0
Durée du crédit client	5,0771	5,5006	7,521	4,145	0
Durée du crédit fournisseur	32,2578	30,9572	56,924	29,3557	0
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0,1278	0,5874	0,7639	0,664
Capacité de remboursement	0	0,3311	1,0248	2,1791	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3668	0,2911	0,2819	0,1414	
Taux de valeur ajoutée	0	0,3311	1,0248	2,1791	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2517	0,2486	0,1211	0,1423	0
					
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