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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRITOIRES CHARENTE	433584117					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3768476	8180965	3952988	4679463	8184661	5592237
VALEUR AJOUTE	658301	1593645	186314	-970866	2619926	1604804
EBE (exédent brut d'exploitation)	-110553	830283	-702156	-2043228	1481003	238253
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-268422	942823	-1201829	-1993228	1363453	-322362
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	6268512	5594619	7575350	7255266	9172144	13304956
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0344	0,1296	-0,1279	-0,477	0,1473	0,0541
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0755	-0,1243	0,0164	-0,299	0,0099	-0,0723
Marge nette	-0,0755	-0,1243	0,0164	-0,299	0,0099	-0,0723
Rentabilité économique	-0,0116	0,0885	-0,059	-0,1356	0,0761	0,0118
Rentabilité financière	-0,1911	-0,2976	0,1714	-0,3169	0,0106	0,0075
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	422418,9231	251989,8235	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	14331,8462	-57109,7647	0	0
Charges salariales par employé	0	0	62386,8462	57450,4118	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	44157,6923	41834,3529	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	44157,6923	41834,3529	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6841	0,6739	0,6148	0,6016	0,601	0,6037
Part des charges salariales	0,1844	0,0823	0,21	0,1639	0,1295	0,2178
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0489	0,0218	0,0639	0,0473	0,0369	0,0557
Part d'autres charges	0,0826	0,222	0,1114	0,1872	0,2326	0,1228
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	712,8218	318,6813	503,5109	618,179	332,9736	1101,9627
Rotation des stocks	771,5849	366,089	404,7858	585,0871	388,2625	0
Durée du crédit client	69,3751	28,2738	188,4734	56,2333	29,2465	59,7429
Durée du crédit fournisseur	76,2056	47,4458	121,0099	188,6421	68,751	41,3384
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8015	0,7551	0,7451	0,7989	0,7889	0,8093
Capacité de remboursement	-28,4581	7,5152	-7,3734	-6,0388	11,2599	-50,7899
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0344	0,1296	-0,1279	-0,477	0,1473	0,0541
Taux de valeur ajoutée	-28,4581	7,5152	-7,3734	-6,0388	11,2599	-50,7899
Taux d'exportation	1	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,5348	0,83	0,8315	1,4425	0,6106	1,4692
						
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