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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AQUA ASSET MANAGEMENT	433515616					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3090225	1420456	1631867	1619546	1322753	1101979
VALEUR AJOUTE	2244231	622216	900774	862296	550367	340667
EBE (exédent brut d'exploitation)	458819	-246126	68804	40157	63006	26519
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	137136	-295952	63157	43051	28635	1297
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	688328	243693	456744	284241	-396304	-137582
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1485	-0,1734	0,0422	0,0249	0,0476	0,0241
Exportation	-250893	0	535440	137500	250000	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1427	-0,1807	0,0321	0,0189	0,0402	0,0234
Marge nette	0,1427	-0,1807	0,0321	0,0189	0,0402	0,0234
Rentabilité économique	0,4327	-0,2901	0,0878	0,079	0,1266	0,0573
Rentabilité financière	0,2497	0,1911	0,0264	0,0211	0,0705	-0,0013
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	343263	202797,7143	326343,4	230849,4286	220456,1667	0
Valeur ajoutée par employé	249359	88888	180154,8	123185,1429	91727,8333	0
Charges salariales par employé	195005,4444	114335,7143	154795,2	104964,7143	75326,6667	0
Salaires et traitements par employé	135300	81021,1429	109543,8	73858,1429	53951,3333	0
Résultat courant avant impôts par employé	135300	81021,1429	109543,8	73858,1429	53951,3333	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,319	0,4755	0,4628	0,4743	0,6083	0,706
Part des charges salariales	0,6625	0,4772	0,49	0,4624	0,356	0,2674
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0058	0	0,0096	0,008	0,0045	0,0018
Part d'autres charges	0,0127	0,0473	0,0376	0,0554	0,0312	0,0248
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	81,324	62,6578	102,1694	64,2026	-109,3573	-45,6306
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	233,4231	338,6759	252,3327	252,4436	200,7035	262,8387
Durée du crédit fournisseur	258,7556	280,7025	377,938	456,6931	529,9719	535,3006
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1886	0,239	0,3339	0	0	0
Capacité de remboursement	1,4584	-0,685	4,1446	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1485	-0,1734	0,0422	0,0249	0,0476	0,0241
Taux de valeur ajoutée	1,4584	-0,685	4,1446	0	0	0
Taux d'exportation	-0,0812	1	0,3281	0,0851	0,189	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0292	0,3373	0,0438	0,055	0,2228	0,04
						
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