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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TONCLIFF	433339678					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	114000	125681	114000	125324	131386	114000
VALEUR AJOUTE	81558	-37456	90015	76674	72663	86959
EBE (exédent brut d'exploitation)	71610	-46388	80851	67535	63761	78255
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	20055	-62291	79070	66104	62080	78186
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1580	-2257	-3456	-10006	-9524	-8221
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,6282	-0,4069	0,7092	0,5924	0,5593	0,6864
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0197	-0,914	0,1042	0,0837	0,0983	0,0712
Marge nette	0,0197	-0,914	0,1042	0,0837	0,0983	0,0712
Rentabilité économique	-2,4516	-1,1039	0,0308	0,0252	0,0231	0,0276
Rentabilité financière	0,9632	63,7796	0,0854	0,075	0,0953	0,089
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2903	0,6589	0,2349	0,3224	0,344	0,2554
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,6207	0,3023	0,6754	0,5987	0,582	0,6624
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-5,0588	-7,2264	-11,0653	-32,0368	-30,4935	-26,3216
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	57,1074	17,9541	155,8688	82,9153	57,7767	90,178
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-0,7526	1,0448	0,955	0,9597	0,9637	0,9681
Capacité de remboursement	1,0961	-0,7048	31,7068	38,9741	42,7769	35,0896
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,6282	-0,4069	0,7092	0,5924	0,5593	0,6864
Taux de valeur ajoutée	1,0961	-0,7048	31,7068	38,9741	42,7769	35,0896
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	21,8473	22,4473	23,0568	23,6344	24,2353	24,8489
						
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