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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
ROCTOOL	433278363				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5019356	7190580	7921632	7866536	6992356
VALEUR AJOUTE	1722774	2469406	2820841	2933561	2975592
EBE (exédent brut d'exploitation)	-696595	139864	336646	445356	974359
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-610293	325249,6	441361	464430,2	1252566
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4323589	5134104	5006081	6095434	3172037
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1458	0,0207	0,0456	0,0588	0
Exportation	3208175	6486440	6379067	6786567	5209462
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,4657	0,4179	0,457	0,4165	0,5183
Marge d'exploitation	-0,2493	-0,0919	-0,044	-0,0188	0,0613
Marge nette	-0,2493	-0,0919	-0,044	-0,0188	0,0613
Rentabilité économique	-0,0985	0,0192	0,028	0,043	0,171
Rentabilité financière	-0,8907	-0,7252	-0,2296	-0,0401	0,1627
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	194219,3077	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	75219,5128	0
Charges salariales par employé	0	0	0	62801,9231	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	43789,8205	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	43789,8205	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5097	0,5772	0,5809	0,6091	0,5998
Part des charges salariales	0,3826	0,2974	0,2884	0,2954	0,2893
Part des amortissements et crédits-$bails	0,089	0,0857	0,0701	0,0731	0,0884
Part d'autres charges	0,0187	0,0397	0,0605	0,0223	0,0225
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	330,3516	277,0241	247,7109	293,7247	178,632
Rotation des stocks	17,9353	11,8897	24,1628	37,6994	30,3481
Durée du crédit client	198,3932	121,8942	104,2404	132,5514	72,6521
Durée du crédit fournisseur	106,8382	101,3195	71,3524	73,757	75,4141
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4331	0,2098	0,1718	0,1542	0,3258
Capacité de remboursement	-5,0188	4,707	4,6749	3,4385	1,4823
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1458	0,0207	0,0456	0,0588	0
Taux de valeur ajoutée	-5,0188	4,707	4,6749	3,4385	1,4823
Taux d'exportation	0,6716	0,9589	0,8648	0,896	0,8037
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3533	0,2737	0,5405	0,3949	0,3097
					
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