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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE	433199239					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1768471	1729815	1716829	743530	941594	8344336
VALEUR AJOUTE	814419	733793	648200	-566468	-1092519	-153035
EBE (exédent brut d'exploitation)	709197	641707	620000	-595749	-1094044	-231636
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2682158	146430	2484797	2863166	-541061	-114406
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1252014	18102857	18614071	18686296	22098697	26166671
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4231	0,3867	0,3955	-0,1445	-0,1381	-0,0287
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,288	0,186	0,2443	-0,1976	-0,1632	-0,0449
Marge nette	0,288	0,186	0,2443	-0,1976	-0,1632	-0,0449
Rentabilité économique	0,0146	0,0094	0,009	-0,0086	-0,0143	-0,0042
Rentabilité financière	0,0996	0,0065	0,1006	0,1748	0,0168	-0,0203
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6703	0,6515	0,6892	0,7448	0,8561	0,9628
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2463	0,2823	0,2863	0,2307	0,1379	0,0267
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-272,6288	3981,2749	4334,4185	1654,2894	1017,9633	1185,2668
Rotation des stocks	0	0	0	0	139,7521	460,9232
Durée du crédit client	19,9998	21,7838	43,5045	13,2598	6,4808	6,6209
Durée du crédit fournisseur	43,8611	32,349	5,2874	6,7997	2,8505	2,2938
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4236	0,6301	0,6372	0,6738	0,7563	0,6727
Capacité de remboursement	7,6793	293,6296	17,7141	16,2599	-106,5894	-321,515
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4231	0,3867	0,3955	-0,1445	-0,1381	-0,0287
Taux de valeur ajoutée	7,6793	293,6296	17,7141	16,2599	-106,5894	-321,515
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	29,7289	30,203	32,1936	12,2251	6,9551	3,7157
						
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