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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT	432947364					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1312563	1003817	2422599	2070526	2013301	2144932
VALEUR AJOUTE	370035	287742	1266098	1092459	1041890	1031377
EBE (exédent brut d'exploitation)	87813	-364959	228806	129445	164813	182757
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	104617	-404733	195488	122624	140178	173964
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-285528	-612918	-120636	-72550	-150787	-72295
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0892	-0,3738	0,0952	0,0631	0,0833	0,0875
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0129	-0,4866	0,0469	0,0067	0,015	0,0239
Marge nette	0,0129	-0,4866	0,0469	0,0067	0,015	0,0239
Rentabilité économique	0,0182	-0,4055	0,2291	0,1294	0,1595	0,1711
Rentabilité financière	0,0021	-1,0425	0,0489	0,0225	0,019	0,0664
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	39372,04	37553,2308	72859	66215,6129	0	65277,7188
Valeur ajoutée par employé	14801,4	11067	38366,6061	35240,6129	0	32230,5313
Charges salariales par employé	21693,36	24396	30120,697	29930,9677	0	27102,3438
Salaires et traitements par employé	19172,76	20259,2308	24117	24046,2903	0	22163,4688
Résultat courant avant impôts par employé	19172,76	20259,2308	24117	24046,2903	0	22163,4688
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4726	0,4656	0,4928	0,4669	0,4725	0,5048
Part des charges salariales	0,4172	0,4289	0,4303	0,4511	0,4433	0,414
Part des amortissements et crédits-$bails	0,083	0,0804	0,0534	0,0609	0,0661	0,0612
Part d'autres charges	0,0273	0,0251	0,0235	0,0211	0,0181	0,02
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-105,8799	-229,1261	-18,3136	-12,9005	-27,8091	-12,6324
Rotation des stocks	4,7217	1,3101	1,8041	2,124	1,6049	1,9887
Durée du crédit client	67,1416	35,9075	23,5871	19,8228	15,3413	18,2613
Durée du crédit fournisseur	195,1586	105,8279	51,657	43,0125	36,6135	50,2049
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4136	0,5146	0,1046	0,145	0,1843	0,22
Capacité de remboursement	19,0914	-1,1443	0,5342	1,183	1,3583	1,351
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0892	-0,3738	0,0952	0,0631	0,0833	0,0875
Taux de valeur ajoutée	19,0914	-1,1443	0,5342	1,183	1,3583	1,351
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,507	1,1334	0,2383	0,2886	0,3315	0,355
						
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