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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CABANA CAFE	432513364					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1509275	0	1421384	1484022	1397685	0
VALEUR AJOUTE	699424	0	695270	727120	651160	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	63057	0	56869	91152	90357	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	133670	0	85110	112591	72314	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-111368	-123458	41101	40619	-4612	-10232
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,044		0,041	0,0628	0,0663	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1		0,6502	1	1	
Marge d'exploitation	0,0612		0,0335	0,0581	0,0578	
Marge nette	0,0612		0,0335	0,0581	0,0578	
Rentabilité économique	0,1075	0	0,1047	0,1497	0,2035	0
Rentabilité financière	0,2382	0	0,1155	0,2022	0,2068	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5151		0,5037	0,5168	0,539	
Part des charges salariales	0,4407	0	0,4538	0,4414	0,4128	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0		0,0288	0	0	
Part d'autres charges	0,0441	0	0,0136	0,0419	0,0482	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-28,3918	-INF	10,8093	10,2212	-1,2359	-INF
Rotation des stocks	8,8729	0	7,1651	7,0844	6,041	0
Durée du crédit client	0,1812	0	0,4377	0,3892	0,4792	0
Durée du crédit fournisseur	29,0587	0	61,1851	20,641	18,308	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3963	0,5907	0,3413	0,3736	0,2809	0,3428
Capacité de remboursement	1,7394	0	2,178	2,0208	1,7252	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,044		0,041	0,0628	0,0663	
Taux de valeur ajoutée	1,7394	0	2,178	2,0208	1,7252	0
Taux d'exportation	1		1	1	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3621	0	0,2939	0,2884	0,2	0
						
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