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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERTRE	432405538					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2134686	1903488	2314620	2253122	2274574	2193012
VALEUR AJOUTE	335331	342554	315398	325905	336213	335522
EBE (exédent brut d'exploitation)	68813	134222	43475	50036	55070	87278
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	7836	87019	-29547	-15974	-14066	19790
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-148873	-126014	-154940	-208850	-182682	-150110
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0323	0,0705	0,0188	0,0222	0,0242	0,0398
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,296	0,3175	0,2598	0,2685	0,2656	0,273
Marge d'exploitation	0,0026	0,0434	-0,0151	-0,0103	-0,0093	0,0065
Marge nette	0,0026	0,0434	-0,0151	-0,0103	-0,0093	0,0065
Rentabilité économique	4,2619	16,5176	-0,8051	-0,5284	-0,6446	-1,3656
Rentabilité financière	-0,0804	-1,2814	0,2501	0,2132	0,2519	-0,1892
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	252715,6667	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	37357	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	29337,8889	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	24939,1111	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	24939,1111	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8443	0,8571	0,8508	0,8458	0,8442	0,8516
Part des charges salariales	0,119	0,1052	0,1089	0,1137	0,115	0,1066
Part des amortissements et crédits-$bails	0,002	0,0031	0,0028	0,0031	0,0031	0,0035
Part d'autres charges	0,0347	0,0346	0,0375	0,0373	0,0377	0,0382
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-25,4743	-24,1676	-24,434	-33,8629	-29,3166	-25,0069
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	4,5903	8,058	3,0236	3,0149	1,5775	3,5205
Durée du crédit fournisseur	22,4995	23,2172	23,4059	31,4333	32,5081	21,0019
***RATIOS DIVERS						
Endettement	4,6379	8,8094	-1,681	-0,1465	0	0
Capacité de remboursement	9,5564	0,8226	-3,0722	-0,8686	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0323	0,0705	0,0188	0,0222	0,0242	0,0398
Taux de valeur ajoutée	9,5564	0,8226	-3,0722	-0,8686	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0259	0,0305	0,0249	0,0256	0,0269	0,0287
						
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