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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CALICEO	432400109					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3198647	2245647	4095721	4041338	3874367	4367699
VALEUR AJOUTE	339110	150122	1539934	1187116	1090758	1605088
EBE (exédent brut d'exploitation)	555314	-364859	744304	384091	460764	785498
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	542153	-318017	657874	-208893	382686	569035
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2067251	-585965	-457874	-2099271	407758	469943
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2288	-0,1668	0,1819	0,104	0,1284	0,1921
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4486	0,4462	0,4674	0,313	0,289	0,3846
Marge d'exploitation	0,1179	-0,2772	0,1165	0,1267	0,0759	0,1611
Marge nette	0,1179	-0,2772	0,1165	0,1267	0,0759	0,1611
Rentabilité économique	0,3814	-0,121	0,2158	0,383	0,1491	0,4957
Rentabilité financière	0,4023	-1,7282	0,2727	-0,1197	0,0955	0,2916
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	186686,5385	0	0	0	132915,5556	0
Valeur ajoutée par employé	26085,3846	0	0	0	40398,4444	0
Charges salariales par employé	34328,0769	0	0	0	24038,963	0
Salaires et traitements par employé	26430	0	0	0	18706,1111	0
Résultat courant avant impôts par employé	26430	0	0	0	18706,1111	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7169	0,7142	0,7054	0,7016	0,6935	0,67
Part des charges salariales	0,1532	0,1671	0,1967	0,2136	0,1802	0,1931
Part des amortissements et crédits-$bails	0,112	0	0,0725	0,0714	0,0503	0,0374
Part d'autres charges	0,0179	0,1187	0,0253	0,0135	0,076	0,0994
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-310,9064	-97,804	-40,8352	-207,4275	41,4721	41,9395
Rotation des stocks	3,8806	3,5436	1,744	2,6451	2,065	2,2388
Durée du crédit client	8,4253	13,3977	11,137	11,5286	18,0614	11,3816
Durée du crédit fournisseur	89,3687	52,4748	82,0759	83,6993	72,9849	60,9817
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5276	0,8637	0,6005	0,0009	0,5988	0,0006
Capacité de remboursement	1,417	-8,1921	3,1483	-0,0043	4,8366	0,0016
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2288	-0,1668	0,1819	0,104	0,1284	0,1921
Taux de valeur ajoutée	1,417	-8,1921	3,1483	-0,0043	4,8366	0,0016
Taux d'exportation	0	1	1	1	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,4072	1,6426	0,7706	0,7756	0,8194	0,3003
						
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