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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM	432371235				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	361150	335900	1509715	481270	965780
VALEUR AJOUTE	-373753	643	322736	-203198	338479
EBE (exédent brut d'exploitation)	-377488	-7360	288610	-205947	316819
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-317448	-2945	713660	-178770	295015
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2326232	-2057600	-2264369	-2001846	-1902159
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,5627	-0,0227	0,1912	-0,5574	0,3302
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-1,3217	-0,2644	-0,0879	-1,7668	-0,2466
Marge nette	-1,3217	-0,2644	-0,0879	-1,7668	-0,2466
Rentabilité économique	0,1625	0,0037	-0,1502	0,1391	-0,3855
Rentabilité financière	0,1474	0,0467	0,2301	0,4448	0,3017
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9043	0,7687	0,6442	0,505	0,5165
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0093	0,2123	0,3873	0,4229	0,4516
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-3514,9785	-2311,5686	-547,453	-1977,4663	-723,5936
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	2,539	25,2491	117,056	96,433
Durée du crédit fournisseur	183,2666	123,4105	188,7398	239,0141	164,696
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	-0,0022	-0,0003	0	0
Capacité de remboursement	0	-1,4686	0,0008	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,5627	-0,0227	0,1912	-0,5574	0,3302
Taux de valeur ajoutée	0	-1,4686	0,0008	0	0
Taux d'exportation	0	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0145	0,2511	0,2267	1,4118	1,1259
					
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