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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CYCLES PATRICK BERAUD	432245363					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2032742	2198359	0	1701907	525071	2647
VALEUR AJOUTE	468498	454540	0	357618	130162	-2396
EBE (exédent brut d'exploitation)	163738	153017	0	133336	61563	-16128
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	136398	116143	0	87823	45879	-17364
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-93524	-137555	3709	56075	-86676	-30852
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0806	0,0696		0,0784	0,1174	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2841	0,2661		0,2791	0,3457	
Marge d'exploitation	0,0558	0,0631		0,0747	0,105	-INF
Marge nette	0,0558	0,0631		0,0747	0,105	-INF
Rentabilité économique	0,1865	0,1628	0	0,2037	0,121	0,5707
Rentabilité financière	0,1729	0,2647	0	0,38	0,2976	0,0465
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8149	0,8469		0,8534	0,8392	0,1386
Part des charges salariales	0,1532	0,1415	0	0,1383	0,1355	0,6013
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0223	0,0066		0,0038	0,0141	0
Part d'autres charges	0,0097	0,005	0	0,0044	0,0112	0,26
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-16,7946	-22,841	0	12,0279	-60,3093	-INF
Rotation des stocks	62,2281	59,0607	0	93,2295	297,6557	0
Durée du crédit client	0,4263	0,2597	0	1,7598	1,3626	
Durée du crédit fournisseur	48,5272	54,5911	0	80,6632	205,4027	1697,5445
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4344	0,5632	0,5226	0,671	0,7377	-12,4057
Capacité de remboursement	2,7953	4,5582	0	5,0003	8,1828	-20,1896
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0806	0,0696		0,0784	0,1174	-INF
Taux de valeur ajoutée	2,7953	4,5582	0	5,0003	8,1828	-20,1896
Taux d'exportation	0	0		0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3094	0,2693	0	0,347	1,1213	
						
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