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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMIC SERVICES	432034585					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	944966	1001985	1109259	2068262	1012749	943205
VALEUR AJOUTE	459285	480332	550457	475213	457850	371508
EBE (exédent brut d'exploitation)	35556	35647	17235	1424	16342	11049
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	23667,8	14048,8	8882,4	19413,8	22791,6	18346,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-15436	-7076	75723	83842	110059	56339
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0383	0,0367	0,0157	0,0014	0,0166	0,0121
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0247	0,0371	-0,0074	0,9837	0,014	0,0218
Marge nette	0,0247	0,0371	-0,0074	0,9837	0,014	0,0218
Rentabilité économique	0,3016	0,3017	0,1706	0,0123	0,1087	0,0739
Rentabilité financière	0,1823	0,1687	-0,1247	-0,1006	0,1793	0,2494
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5107	0,5104	0,4927	0,5234	0,5296	0,5885
Part des charges salariales	0,4525	0,4496	0,4694	0,4398	0,4242	0,3812
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0174	0,0266	0,0231	0,0268	0,0249	0,0198
Part d'autres charges	0,0194	0,0134	0,0148	0,01	0,0213	0,0105
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-6,0664	-2,6598	25,1551	29,8089	40,7983	22,5228
Rotation des stocks	28,5761	21,1507	17,202	1107,1834	16,8631	17,3002
Durée du crédit client	19,2264	24,2639	36,5695	42,3755	40,743	48,6813
Durée du crédit fournisseur	61,1383	50,7508	36,8783	52,7744	40,3945	59,608
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0053	0,0361	0,0632	0,0836	0,0873	0,1472
Capacité de remboursement	0,0264	0,3032	0,7187	0,5	0,5757	1,2003
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0383	0,0367	0,0157	0,0014	0,0166	0,0121
Taux de valeur ajoutée	0,0264	0,3032	0,7187	0,5	0,5757	1,2003
Taux d'exportation	0	1	1	1	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0159	0,0161	0,0201	0,023	0,0277	0,033
						
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