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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRA LOTI	431930080					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4315824	5519449	5149375	2705007	5344568	4733764
VALEUR AJOUTE	40068	589489	-91953	98552	386627	174504
EBE (exédent brut d'exploitation)	38958	581162	-93110	97327	382179	171718
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	16169	504839	-63588	-85598	282494	223602
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-4726	836921	851650	3324193	4075460	3778800
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0095	0,0719	-0,0308	0,0497	0,0756	0,0361
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				-INF	0	-INF
Marge d'exploitation	0,014	0,0393	0,0043	0,0622	0,0563	0,019
Marge nette	0,014	0,0393	0,0043	0,0622	0,0563	0,019
Rentabilité économique	0,0231	0,3505	-0,0569	0,0565	0,2159	0,042
Rentabilité financière	0,0199	0,1596	0,0217	0,0826	0,1428	0,1374
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9986	0,9404	0,995	0,998	0,9737	0,9788
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-0,4226	37,7959	102,9785	619,9356	294,3393	289,9315
Rotation des stocks	554,8567	277,535	1032,603	1280,2099	437,6372	431,6695
Durée du crédit client	159,5944	183,6861	422,0127	1269,346	177,1333	127,4156
Durée du crédit fournisseur	53,7081	81,6683	62,4323	128,93	55,9004	45,487
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0086	0,0099	0,1573	0,2164	0,3007	0,7402
Capacité de remboursement	0,8962	0,0325	-4,0503	-4,3544	1,8847	13,5186
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0095	0,0719	-0,0308	0,0497	0,0756	0,0361
Taux de valeur ajoutée	0,8962	0,0325	-4,0503	-4,3544	1,8847	13,5186
Taux d'exportation	0	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0004	0,0001	0,0003	0,0006	0,0002	0,0002
						
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