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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE REFUGE	431866797					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	0	0	1193676	1097408	1093086	966965
VALEUR AJOUTE	0	0	467971	573069	593020	498101
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	0	57671	155164	203842	115036
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	0	46332,8	125210,2	163057,8	104150,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	199593	284975	166671	-17665	-45594	17133
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)			0,0496	0,1442	0,1903	0,1211
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				0,726	0,7348	0,7233
Marge d'exploitation			0,0415	0,0938	0,1482	0,0787
Marge nette			0,0415	0,0938	0,1482	0,0787
Rentabilité économique	0	0	0,0979	0,2159	0,2408	0,1538
Rentabilité financière	0	0	0,0602	0,113	0,1566	0,0975
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	133911,5	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	74127,5	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	47764,125	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	35841,375	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	35841,375	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes			0,6077	0,5271	0,5312	0,5256
Part des charges salariales	0	0	0,3534	0,4112	0,41	0,4182
Part des amortissements et crédits-$bails			0,0328	0,0505	0,0504	0,0429
Part d'autres charges	0	0	0,0061	0,0113	0,0084	0,0133
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	0	52,2813	-5,9905	-15,5343	6,5854
Rotation des stocks	0	0	11,5192	10,1144	7,9539	11,2432
Durée du crédit client	0	0	1,0689	0,3626	0,0829	0,0926
Durée du crédit fournisseur	0	0	46,2592	18,8745	11,8662	12,993
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3466	0,3161	0,0237	0,0249	0,0533	0,0962
Capacité de remboursement	0	0	0,3017	0,1426	0,2766	0,6912
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.			0,0496	0,1442	0,1903	0,1211
Taux de valeur ajoutée	0	0	0,3017	0,1426	0,2766	0,6912
Taux d'exportation			0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0,3328	0,3087	0,3369	0,4049
						
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