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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOTEL DU CASTELLET S.A.S.	431813658					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	12982150	8905088	14594781	12877431	10658778	13444284
VALEUR AJOUTE	6128968	3089717	6286360	5399037	4336656	3401864
EBE (exédent brut d'exploitation)	218880	-1431313	-171900	-1075020	-1423579	-1940260
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	245074	-1497145	-41010	-839184	-1416409	-1950488
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-12448288	-11153354	-10382804	-8837438	-20221300	-18542450
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0193	-0,1991	-0,014	-0,091	-0,1427	-0,2097
Exportation	0	0	23523	6365402	5176301	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7794	0,7878	0,7856	0,7601	0,7726	0,7822
Marge d'exploitation	-0,0624	-0,259	-0,0808	-0,1265	-0,2086	-0,2667
Marge nette	-0,0624	-0,259	-0,0808	-0,1265	-0,2086	-0,2667
Rentabilité économique	0,0339	-0,1577	-0,0192	-0,1086	1,4915	-1,7416
Rentabilité financière	-0,1046	-0,2629	-0,1075	-0,15	2,1642	-2,2146
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	86483,374	0	0	79823,2365	81770,6557	75823,2459
Valeur ajoutée par employé	46786,0153	0	0	36479,9797	35546,3607	27884,1311
Charges salariales par employé	44362,7557	0	0	39203,0743	41967,1475	38973,3033
Salaires et traitements par employé	33521,6031	0	0	29594,2703	31864,3279	29452,6557
Résultat courant avant impôts par employé	33521,6031	0	0	29594,2703	31864,3279	29452,6557
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4264	0,4223	0,4862	0,4498	0,4427	0,5849
Part des charges salariales	0,4246	0,3778	0,3765	0,4037	0,4019	0,2988
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0993	0,1251	0,0843	0,0847	0,0897	0,0672
Part d'autres charges	0,0498	0,0747	0,0529	0,0618	0,0658	0,0491
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-401,05	-566,1918	-309,4575	-273,0412	-739,8516	-731,6406
Rotation des stocks	12,8173	18,1691	10,7913	9,3187	8,2511	6,1699
Durée du crédit client	5,9395	1,802	3,6263	12,8094	4,6205	3,1072
Durée du crédit fournisseur	29,6466	50,5015	15,5245	17,0856	28,3945	38,4727
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0004	0,2207	0,0003	0,0003	-0,003	0,0036
Capacité de remboursement	0,0118	-1,3379	-0,0702	-0,0034	-0,002	-0,0021
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0193	-0,1991	-0,014	-0,091	-0,1427	-0,2097
Taux de valeur ajoutée	0,0118	-1,3379	-0,0702	-0,0034	-0,002	-0,0021
Taux d'exportation	0	0	0,0019	0,5388	0,5189	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3715	2,2313	1,3522	1,3847	1,7021	1,9113
						
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