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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CALIOKA	431812890					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	24596	24597	24138	23452	23099	21999
VALEUR AJOUTE	23636	23189	22600	21649	21703	19681
EBE (exédent brut d'exploitation)	20438	19074	16739	16676	15168	15150
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	20619	20111	16738	16676	15168	14777
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	5951	5524	4950	5297	5025	6244
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,8309	0,7755	0,6935	0,7111	0,6567	0,6887
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,8309	0,4357	0,2084	0,2118	0,1498	0,1565
Marge nette	0,8309	0,4357	0,2084	0,2118	0,1498	0,1565
Rentabilité économique	0,2174	0,1845	0,1827	0,1913	0,1845	0,1635
Rentabilité financière	-0,1028	-0,0531	-0,0216	-0,0209	-0,0142	-0,0125
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2308	0,1014	0,0805	0,0975	0,071	0,1249
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,6022	0,6127	0,6334	0,5962	0,6309
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	88,3117	81,9751	74,8509	82,4409	79,4062	103,6031
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	83,6471	83,6471	83,6465	84,0699	83,6465	83,6534
Durée du crédit fournisseur	175,8464	240,1771	220,1154	101,2202	117,7419	76,4027
***RATIOS DIVERS						
Endettement	3,1339	3,1397	3,5423	3,7303	3,9557	3,66
Capacité de remboursement	14,2893	16,142	19,3949	19,5008	21,4395	22,9476
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,8309	0,7755	0,6935	0,7111	0,6567	0,6887
Taux de valeur ajoutée	14,2893	16,142	19,3949	19,5008	21,4395	22,9476
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,52	1,52	1,8952	2,4499	2,9943	3,6762
						
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