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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DELLI-RESORT	431736594					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	542183	512004	626137	658368	465442	583170
VALEUR AJOUTE	295569	204371	163628	217235	133773	174835
EBE (exédent brut d'exploitation)	-71524	-125149	-134105	-86831	-133581	-73254
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	121659,8	20343,4	25522	37200	-14344	12958
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-30973	-1457	321836	106470	77532	152040
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1337	-0,2658	-0,2172	-0,1336	-0,2928	-0,1274
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			0			0
Marge d'exploitation	-0,2013	-0,2525	-0,2586	-0,1734	-0,3539	-0,1494
Marge nette	-0,2013	-0,2525	-0,2586	-0,1734	-0,3539	-0,1494
Rentabilité économique	-0,2869	-0,4129	-0,2794	-0,2119	-0,3128	-0,1625
Rentabilité financière	0,4088	0,1367	-0,002	0,0343	0,0147	0,0009
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	76047,1667	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	22295,5	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	40604,3333	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	30464,5	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	30464,5	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3708	0,4221	0,5776	0,561	0,5144	0,5979
Part des charges salariales	0,5308	0,4757	0,347	0,3608	0,3886	0,3506
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0605	0,0536	0,0428	0,0446	0,0562	0,0313
Part d'autres charges	0,038	0,0487	0,0327	0,0336	0,0407	0,0202
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-21,1344	-1,1294	190,2403	59,8036	62,0211	96,5273
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	9,8087	102,1212	156,409	98,3086	143,0343	138,9924
Durée du crédit fournisseur	23,1749	14,3155	15,299	8,8138	10,8733	24,2451
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0005	0,1182	0,311	0,191	0,2504	0,3006
Capacité de remboursement	0,001	1,7609	5,8489	2,1039	-7,4549	10,4587
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1337	-0,2658	-0,2172	-0,1336	-0,2928	-0,1274
Taux de valeur ajoutée	0,001	1,7609	5,8489	2,1039	-7,4549	10,4587
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1869	0,2483	0,2238	0,2662	0,3834	0,3763
						
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