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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP'LOISIRS	431690338					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1332456	962614	964781	979314	1182158	1106946
VALEUR AJOUTE	634388	507933	599404	529353	648520	656940
EBE (exédent brut d'exploitation)	416785	359046	376675	307463	420192	422079
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	324711,2	285998,8	317064,8	247619,6	355522,2	357646,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	417671	321243	261632	217958	134264	-20785
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,346	0,3867	0,3912	0,3239	0,3624	0,3832
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,006		0	0	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,0431	0,0424	-0,0287	-0,1239	0,0003	-0,009
Marge nette	0,0431	0,0424	-0,0287	-0,1239	0,0003	-0,009
Rentabilité économique	0,2966	0,3666	0,4089	0,3267	0,4162	0,4881
Rentabilité financière	0,224	0,2253	0,0819	-0,1901	0,1307	0,096
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4871	0,4783	0,3868	0,4033	0,4533	0,4174
Part des charges salariales	0,1949	0,1873	0,2254	0,2014	0,1922	0,2066
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2983	0,3216	0,3753	0,3799	0,3438	0,3573
Part d'autres charges	0,0197	0,0128	0,0125	0,0154	0,0107	0,0187
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	126,5639	126,2954	99,188	83,7966	42,2663	-6,8883
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	34,405	27,2509	14,109	8,182	16,3124	3,6038
Durée du crédit fournisseur	43,3672	71,8575	43,6766	53,6625	65,9432	89,5097
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6963	0,6619	0,7211	0,7463	0,6761	0,6332
Capacité de remboursement	3,0139	2,2667	2,0952	2,8363	1,9199	1,5311
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,346	0,3867	0,3912	0,3239	0,3624	0,3832
Taux de valeur ajoutée	3,0139	2,2667	2,0952	2,8363	1,9199	1,5311
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7244	0,5208	0,5788	0,6943	0,6532	0,7469
						
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