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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
CAPFLEX	431488733			
				
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2016
EBITDA	1589023	1698547	1406797	1510708
VALEUR AJOUTE	419485	420705	263575	342870
EBE (exédent brut d'exploitation)	19329	9990	-59263	85400
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	21687	8423	-59924	67504
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-52555	224036	86009	-23978
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0123	0,0059	-0,0422	0,0568
Exportation	484841	689630	468925	362645
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	-INF		-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,0142	0,004	-0,0443	0,0509
Marge nette	0,0142	0,004	-0,0443	0,0509
Rentabilité économique	0,027	0,0225	-0,1529	0,195
Rentabilité financière	0,0611	0,0139	-0,1674	0,1388
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,7389	0,7534	0,7766	0,8098
Part des charges salariales	0,2482	0,2336	0,211	0,1732
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0042	0,0038	0,0036	0,0054
Part d'autres charges	0,0087	0,0092	0,0088	0,0116
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-12,1633	48,2351	22,3515	-5,8177
Rotation des stocks	16,4125	19,7121	18,8709	13,2649
Durée du crédit client	71,4129	104,4272	106,6113	37,8094
Durée du crédit fournisseur	96,919	98,5849	126,4371	63,4479
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,3505	0,0014	0,0202	0,0268
Capacité de remboursement	11,5673	0,0744	-0,1305	0,1737
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0123	0,0059	-0,0422	0,0568
Taux de valeur ajoutée	11,5673	0,0744	-0,1305	0,1737
Taux d'exportation	0,3074	0,4068	0,3339	0,2411
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0155	0,0143	0,0117	0,011
				
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