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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES	431253608					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	44541191	48566878	55675816	45380154	46874565	48407189
VALEUR AJOUTE	10572829	21499237	21998936	16711617	12355733	12517281
EBE (exédent brut d'exploitation)	1609719	12868167	12703811	9548510	5916877	7355107
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	3408256	7486461,4	8739117,8	7603828,8	4603519,8	5645778,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	5750917	7358065	2860976	6386341	4010123	3531829
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0381	0,2678	0,23	0,2119	0,1274	0,153
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0	0,1405	0,9995	1	1	1
Marge d'exploitation	-0,0511	0,1901	0,0958	0,0751	0,0414	0,0678
Marge nette	-0,0511	0,1901	0,0958	0,0751	0,0414	0,0678
Rentabilité économique	0,1314	0,7658	1,3944	1,1947	0,9826	1,2973
Rentabilité financière	0,1272	0,4375	0,3291	0,3385	0,2463	0,4267
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	385079,1197	469059,3232	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	142834,3333	124805,3838	0
Charges salariales par employé	0	0	0	58055,6068	61984,6465	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	39791,641	42151,9091	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	39791,641	42151,9091	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6946	0,6866	0,6768	0,6936	0,7724	0,8008
Part des charges salariales	0,192	0,2096	0,1796	0,1662	0,1391	0,1096
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1077	0,0885	0,1113	0,1174	0,0813	0,0758
Part d'autres charges	0,0057	0,0153	0,0323	0,0227	0,0073	0,0138
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	49,7377	55,8928	18,908	51,7379	31,5201	26,8169
Rotation des stocks	0,8731	3,0465	2,1734	2,8124	0,0674	0,2005
Durée du crédit client	158,2481	166,7557	102,8966	152,434	115,4401	113,5156
Durée du crédit fournisseur	113,2081	196,7756	113,2077	122,9978	95,2897	95,2781
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4553	0,3854	0,0551	0,0647	0,0127	0,0333
Capacité de remboursement	1,637	0,8651	0,0574	0,068	0,0166	0,0335
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0381	0,2678	0,23	0,2119	0,1274	0,153
Taux de valeur ajoutée	1,637	0,8651	0,0574	0,068	0,0166	0,0335
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0237	0,0253	0,0296	0,0324	0,0711	0,0592
						
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