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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERRANOA	430319616				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2715869	2394497	2847742	2580368	2818620
VALEUR AJOUTE	2413072	2043013	2373797	2078206	2326331
EBE (exédent brut d'exploitation)	1975219	1693099	1940615	1590168	1906037
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	298097	208437	230460	57005	256048
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	131382	7078	259370	-195407	-394526
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7285	0,7197	0,6894	0,6338	0,6895
Exportation	0	0	0	0	1510458
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0643	0,0289	0,0403	-0,06	0,0086
Marge nette	0,0643	0,0289	0,0403	-0,06	0,0086
Rentabilité économique	2,0212	1,721	3,0035	4,3455	2,6498
Rentabilité financière	0,3566	0,1383	0,2082	-0,9066	0,0355
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	542242,2	0	0	0	394886,4286
Valeur ajoutée par employé	482614,4	0	0	0	332333
Charges salariales par employé	85069,2	0	0	0	69994,4286
Salaires et traitements par employé	60282,8	0	0	0	49141,4286
Résultat courant avant impôts par employé	60282,8	0	0	0	49141,4286
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,1168	0,1318	0,16	0,1587	0,1555
Part des charges salariales	0,1667	0,1641	0,1669	0,1954	0,174
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0599	0,0733	0,074	0,0807	0,0869
Part d'autres charges	0,6566	0,6308	0,5992	0,5652	0,5837
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	17,6875	1,0981	33,6324	-28,4271	-52,0953
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	236,1321	220,1011	198,2505	173,6943	169,6994
Durée du crédit fournisseur	2047,94	1742,7311	1146,9895	1204,5705	1446,1869
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,5833	0,7337	0,6506	0,5115	0,5262
Capacité de remboursement	1,9123	3,4628	1,824	3,2833	1,4781
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7285	0,7197	0,6894	0,6338	0,6895
Taux de valeur ajoutée	1,9123	3,4628	1,824	3,2833	1,4781
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,5464
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,162	0,2089	0,1174	0,137	0,1429
					
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