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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE KALYSSE	430373027					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2811324	2603576	2142565	2189038	2198896	2900920
VALEUR AJOUTE	2437377	2262325	1558471	1850487	1535123	1478137
EBE (exédent brut d'exploitation)	2096234	1889331	1217922	1451609	1228614	1143825
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	3230342,2	1538226,8	823454	2261287,8	414190	214791
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-14924	270611	-20667	625579	127739	-287845
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7456	0,7257	0,5706	0,6674	0,5636	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2785	0,3088	0,249	0,2983	0,3701	0,2781
Marge nette	0,2785	0,3088	0,249	0,2983	0,3701	0,2781
Rentabilité économique	0,1297	0,136	0,092	0,1303	0,1137	0,1125
Rentabilité financière	0,2796	0,1119	0,0919	0,2927	0,3598	0,3885
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	2811321	2603566	2134523	2175088	2179954	0
Valeur ajoutée par employé	2437377	2262325	1558471	1850487	1535123	0
Charges salariales par employé	317324	329909	310665	361407	287977	0
Salaires et traitements par employé	227500	227500	210000	240850	195000	0
Résultat courant avant impôts par employé	227500	227500	210000	240850	195000	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1858	0,1915	0,3576	0,2196	0,4632	0,2752
Part des charges salariales	0,1576	0,1851	0,1928	0,2445	0,2069	0,1287
Part des amortissements et crédits-$bails	0,6447	0,5992	0,431	0,5106	0,3166	0,2606
Part d'autres charges	0,0119	0,0242	0,0186	0,0254	0,0133	0,3355
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1,9376	37,9376	-3,534	104,978	21,3879	-49,6847
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	29,7436	2,3048	11,5385	9,1708	24,9192	66,051
Durée du crédit fournisseur	1150,7588	1107,4896	721,6004	709,6528	350,0942	217,1213
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,482	0,5123	0,5308	0,4239	0,5364	0,4572
Capacité de remboursement	2,4118	4,6275	8,5352	2,0888	13,9953	21,6451
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7456	0,7257	0,5706	0,6674	0,5636	0
Taux de valeur ajoutée	2,4118	4,6275	8,5352	2,0888	13,9953	21,6451
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,0163	4,9264	5,6645	4,7405	4,3874	4,262
						
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