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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CELEGO	430123075					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	574479	391267	804323	927757	792999	1040626
VALEUR AJOUTE	220417	102879	477831	546937	391559	599469
EBE (exédent brut d'exploitation)	207217	46454	285617	316200	149135	306752
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	190499	65759	297400	283434	141464	264613
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	355219	172865	279468	202915	177125	162037
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4328	0,132	0,3556	0,3408	0,1997	0,3044
Exportation	0	12600	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0		0,6601	0,4355		
Marge d'exploitation	0,0266	-0,5121	0,0653	0,0829	-0,0797	0,0572
Marge nette	0,0266	-0,5121	0,0653	0,0829	-0,0797	0,0572
Rentabilité économique	0,0765	0,0171	0,0966	0,1001	0,0449	0,0892
Rentabilité financière	0,0108	-0,1752	-0,0307	0,0346	0,0392	0,0174
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,46	0,4358	0,4328	0,4475	0,4234	0,4469
Part des charges salariales	0,1631	0,1064	0,1513	0,1725	0,1635	0,194
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3691	0,3951	0,3116	0,2813	0,2921	0,2537
Part d'autres charges	0,0078	0,0627	0,1044	0,0987	0,1211	0,1054
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	270,7886	179,236	126,9958	79,8348	86,5823	58,6863
Rotation des stocks	34,4146	30,1305	21,3627	20,5921	20,5888	0
Durée du crédit client	79,2515	102,0974	13,1505	23,5126	41,0332	44,3143
Durée du crédit fournisseur	37,6541	37,6334	57,8798	36,5233	33,9792	19,8537
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,661	0,6655	0,6387	0,6515	0,68	0,703
Capacité de remboursement	9,4019	27,4921	6,3464	7,2579	15,961	9,1326
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4328	0,132	0,3556	0,3408	0,1997	0,3044
Taux de valeur ajoutée	9,4019	27,4921	6,3464	7,2579	15,961	9,1326
Taux d'exportation	0	0,0358	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,7902	6,9346	3,2874	3,1515	4,1552	3,1968
						
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