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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA	429961626					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3227507	4362888	5022398	4735312	4789499	4432315
VALEUR AJOUTE	731635	1874970	2418175	2368488	2284006	2219729
EBE (exédent brut d'exploitation)	233797	512258	625735	568180	692025	681862
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	321469	350363	420790	433592,2	365329,2	548776,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1219537	-1029462	-891065	-280446	-303715	-370492
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0926	0,1212	0,1271	0,1209	0,151	0,1555
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6414	0,6771	0,654	0,6638	0,6608	0,674
Marge d'exploitation	0,0182	0,0841	0,1005	0,0945	0,1156	0,0986
Marge nette	0,0182	0,0841	0,1005	0,0945	0,1156	0,0986
Rentabilité économique	0,0838	0,1888	0,2809	0,3187	0,5078	0,665
Rentabilité financière	0,0613	0,1154	0,1823	0,1982	0,2809	0,3342
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	104151,6818	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	51909,2273	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	35153,6591	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	27093	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	27093	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5639	0,587	0,5533	0,5432	0,5398	0,5416
Part des charges salariales	0,3547	0,3324	0,3778	0,3959	0,3633	0,3725
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0603	0,0426	0,0327	0,0314	0,025	0,0262
Part d'autres charges	0,0211	0,038	0,0362	0,0295	0,0719	0,0597
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-176,2402	-88,887	-66,0626	-21,7851	-24,1902	-30,8376
Rotation des stocks	0	0	0	3,2053	3,099	2,3179
Durée du crédit client	0	0	0	7,3715	7,6919	5,8908
Durée du crédit fournisseur	86,464	39,7203	55,2454	55,6584	56,6831	61,1469
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1611	0,19	0,1271	0,1082	0,0647	0,106
Capacité de remboursement	1,3991	1,4717	0,673	0,4449	0,2414	0,1981
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0926	0,1212	0,1271	0,1209	0,151	0,1555
Taux de valeur ajoutée	1,3991	1,4717	0,673	0,4449	0,2414	0,1981
Taux d'exportation	1	1	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0,171	0,1172	0,1007
						
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