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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES TROIS VALLEES - STV OU S3V	429852668					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	35514941	64492507	72601103	70853270	66955992	66584592
VALEUR AJOUTE	-7138122	41491906	50011059	50143629	47468128	47309863
EBE (exédent brut d'exploitation)	13226509	14444390	19424363	20282510	18835096	19005527
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	14388596	15039622	17464751	17423034	17624681,6	16866109
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	12635716	2667443	-17071201	-8450865	-5798301	-5947814
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	7,9046	0,24	0,2822	0,3013	0,2926	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2244	0,0658	0,1321	0,1456	0,1216	0,1226
Marge nette	0,2244	0,0658	0,1321	0,1456	0,1216	0,1226
Rentabilité économique	0,074	0,0769	0,1221	0,1297	0,132	0,1333
Rentabilité financière	-0,0333	0,0194	0,0416	0,0432	0,0445	0,041
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	4780,7886	0	0	0	0	170226,6737
Valeur ajoutée par employé	-20394,6343	0	0	0	0	125490,3528
Charges salariales par employé	26611,6771	0	0	0	0	67250,496
Salaires et traitements par employé	18396,5943	0	0	0	0	43498,1804
Résultat courant avant impôts par employé	18396,5943	0	0	0	0	43498,1804
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,254	0,312	0,2989	0,2821	0,2873	0,2886
Part des charges salariales	0,2655	0,3865	0,4324	0,438	0,432	0,4318
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3736	0,2153	0,1924	0,1842	0,1728	0,2045
Part d'autres charges	0,107	0,0862	0,0763	0,0956	0,108	0,0751
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	2756,2915	16,1738	-90,5392	-45,8196	-32,8751	-33,8284
Rotation des stocks	324,8821	7,3529	6,1195	5,9156	5,4741	7,0543
Durée du crédit client	91,935	5,5331	2,2998	2,0802	1,0964	2,3498
Durée du crédit fournisseur	144,8855	130,7611	90,8298	101,1756	97,0753	79,2113
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,252	0,2687	0,1675	0,1688	0,1072	0,1201
Capacité de remboursement	3,1284	3,3575	1,525	1,5154	0,8683	1,0146
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	7,9046	0,24	0,2822	0,3013	0,2926	0
Taux de valeur ajoutée	3,1284	3,3575	1,525	1,5154	0,8683	1,0146
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	104,5239	3,0363	2,6847	2,4658	2,4479	2,1957
						
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