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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DOUBS CLIMAT	429863343					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3769043	2895275	3733766	1882396	2420554	2018903
VALEUR AJOUTE	1035629	878065	1052702	540192	478292	626455
EBE (exédent brut d'exploitation)	-43021	-87087	113305	67012	-164736	45145
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-42443	-75484,8	113329	57887,2	-157319,6	-7546
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	87014	83975	1578	24163	76362	132809
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0115	-0,0303	0,0306	0,0354	-0,0706	0,0226
Exportation	0	244450	526994	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1			
Marge d'exploitation	-0,0198	-0,0332	0,0249	0,0267	-0,0513	0,0241
Marge nette	-0,0198	-0,0332	0,0249	0,0267	-0,0513	0,0241
Rentabilité économique	-0,0822	-0,1528	0,2299	0,212	-0,406	0,101
Rentabilité financière	0,1067	-0,3489	0,2493	0,6317	-1,0138	0,2941
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7051	0,6593	0,7305	0,7275	0,738	0,6924
Part des charges salariales	0,2728	0,3116	0,2512	0,2497	0,2471	0,2868
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0097	0,0109	0,0052	0,0089	0,0078	0,0109
Part d'autres charges	0,0124	0,0182	0,013	0,0139	0,0071	0,0099
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	8,4748	10,6591	0,1555	4,6533	11,9478	24,2195
Rotation des stocks	17,8749	12,3606	12,9545	17,5424	12,7285	14,1752
Durée du crédit client	87,0114	54,5529	68,6868	56,1973	46,2297	74,7859
Durée du crédit fournisseur	94,2751	50,0267	87,4865	81,2701	68,5585	92,8832
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4035	0,5136	0,2412	0,2768	0,7925	0,6207
Capacité de remboursement	-4,9784	-3,8789	1,0488	1,5118	-2,0442	-36,7762
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0115	-0,0303	0,0306	0,0354	-0,0706	0,0226
Taux de valeur ajoutée	-4,9784	-3,8789	1,0488	1,5118	-2,0442	-36,7762
Taux d'exportation	0	0,085	0,1422	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,084	0,1112	0,0782	0,125	0,1059	0,1299
						
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