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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP SP	429623929					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	547729	435478	476901	437612	428059	408121
VALEUR AJOUTE	-37892	108528	32943	73925	142049	142465
EBE (exédent brut d'exploitation)	-176017	-27841	-104707	-31352	-31976	-17030
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-300816	15423	-215276	-231807	-227533	-301333
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	8656341	8908582	4614785	8124129	9142089	9171902
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,7265	-0,1149	-0,4322	-0,1294	-0,132	-0,0703
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,2794	-0,1373	-0,2517	-0,0818	-0,1157	-0,1598
Marge nette	-0,2794	-0,1373	-0,2517	-0,0818	-0,1157	-0,1598
Rentabilité économique	-0,0096	-0,0015	-0,0057	-0,0019	-0,0019	-0,001
Rentabilité financière	-0,1401	0,0074	-0,1103	-0,1275	-0,1148	-0,1483
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	121135,5	0	121135,5	121135,5	80757	0
Valeur ajoutée par employé	-18946	0	16471,5	36962,5	47349,6667	0
Charges salariales par employé	60469,5	0	61657	46462,5	52267,3333	0
Salaires et traitements par employé	43377	0	44636,5	33559	39036	0
Résultat courant avant impôts par employé	43377	0	44636,5	33559	39036	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4552	0,2853	0,3892	0,368	0,2197	0,2234
Part des charges salariales	0,1965	0,2628	0,2293	0,2031	0,3438	0,3199
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3203	0,4237	0,3549	0,4018	0,3987	0,4197
Part d'autres charges	0,0279	0,0281	0,0267	0,027	0,0378	0,037
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	13041,4472	13421,4678	6952,5305	12239,6287	13773,2642	13818,1798
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	300,4002	274,9742	338,0157	281,4186	264,4771	238,8791
Durée du crédit fournisseur	176,6799	128,3116	62,5965	109,8622	88,8961	89,7725
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9249	0,915	0,9161	0,8968	0,8851	0,8736
Capacité de remboursement	-56,2466	1093,1003	-78,8256	-64,7837	-65,9745	-49,8176
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,7265	-0,1149	-0,4322	-0,1294	-0,132	-0,0703
Taux de valeur ajoutée	-56,2466	1093,1003	-78,8256	-64,7837	-65,9745	-49,8176
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	39,3403	35,4597	34,6185	34,9712	32,3659	33,0544
						
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