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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AQUASUN	429673841					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	583948	693893	561182	452738	268791	317229
VALEUR AJOUTE	17366	60157	96478	110072	-17475	43341
EBE (exédent brut d'exploitation)	-9381	33523	38870	73391	-56773	5027
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-20408,8	29857,2	36906,8	67616	-71223	4174
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	201259	169955	91918	62019	62644	151120
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0163	0,0484	0,0693	0,1627	-0,2219	0,0159
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2773	0,3292	0,3457	0,3971	0,2439	0,385
Marge d'exploitation	-0,0734	0,0166	0,0312	0,1375	-0,2507	-0,0083
Marge nette	-0,0734	0,0166	0,0312	0,1375	-0,2507	-0,0083
Rentabilité économique	-0,0314	0,1407	0,2776	0,8183	-0,884	0,0339
Rentabilité financière	-0,6857	0,0764	0,1743	0,7457	-3,1567	0,0073
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,893	0,9285	0,8574	0,8731	0,8211	0,8546
Part des charges salariales	0,0451	0,0391	0,103	0,0942	0,1145	0,1164
Part des amortissements et crédits-$bails	0,042	0,0297	0,0263	0,0173	0,0217	0,0255
Part d'autres charges	0,0198	0,0028	0,0134	0,0153	0,0427	0,0035
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	127,7682	89,6296	59,787	50,1722	89,3498	174,174
Rotation des stocks	122,0131	70,7619	61,1875	87,7026	100,0062	159,021
Durée du crédit client	28,0453	46,4444	24,4635	19,9461	42,3531	43,2371
Durée du crédit fournisseur	15,0822	18,5349	21,5975	23,078	33,1437	23,6984
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7873	0,5506	0,2934	0,0892	0,6765	0,4178
Capacité de remboursement	-11,5242	4,3948	1,1129	0,1183	-0,61	14,8479
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0163	0,0484	0,0693	0,1627	-0,2219	0,0159
Taux de valeur ajoutée	-11,5242	4,3948	1,1129	0,1183	-0,61	14,8479
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1673	0,0796	0,0803	0,0412	0,0907	0,0656
						
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