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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COMPHONE	429416944					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	356060	330087	495423	560387	485610	387334
VALEUR AJOUTE	257945	253408	345658	441276	397402	343553
EBE (exédent brut d'exploitation)	-4376	-5745	16018	14139	20458	11995
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	60294	14188	8176	90880	111499	178094
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	260088	218172	301192	568090	447011	-84220
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0126	-0,0177	0,033	0,0253	0,0425	0,031
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,041	-0,0482	0,0266	0,0238	0,0489	0,0306
Marge nette	-0,041	-0,0482	0,0266	0,0238	0,0489	0,0306
Rentabilité économique	-0,0028	-0,0037	0,0093	0,0067	0,0115	0,009
Rentabilité financière	0,0856	-0,1225	-0,1763	0,0507	0,0922	0,1761
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	121460	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	86414,5	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	77216	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	46243,5	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	46243,5	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2398	0,2055	0,2905	0,2167	0,1824	0,1166
Part des charges salariales	0,6846	0,7174	0,6402	0,7433	0,7855	0,8413
Part des amortissements et crédits-$bails	0,041	0,0449	0,0262	0,0024	0,0018	0,0004
Part d'autres charges	0,0347	0,0322	0,0431	0,0376	0,0302	0,0417
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	273,7926	245,4249	226,2784	370,3755	338,7234	-79,3638
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	5,4486	0	124,5941	321,5633	292,5724	365,0002
Durée du crédit fournisseur	29,8839	29,6672	43,9059	46,858	133,5055	46,9092
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3534	0,4087	0,4013	0,3768	0,3001	0,1553
Capacité de remboursement	9,0745	44,6051	84,2242	8,7065	4,777	1,1644
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0126	-0,0177	0,033	0,0253	0,0425	0,031
Taux de valeur ajoutée	9,0745	44,6051	84,2242	8,7065	4,777	1,1644
Taux d'exportation	0	0	0	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,6574	3,9526	2,8803	2,4397	2,6627	3,3122
						
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