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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS	429089329					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	3504677	1766375	1194500	1775978	1848746	2134680
VALEUR AJOUTE	2228776	1057131	656520	1031749	1047095	1208847
EBE (exédent brut d'exploitation)	919567	207065	-126582	-102079	-145871	66070
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	660466	164063	-354922	-188072	-201020	393
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	610488	-26762	-1105640	-692454	-454946	-220175
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2624	0,1174	-0,1078	-0,0575	-0,0789	0,031
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3513	0,3619	0,2584	0,057	0,5141	0,509
Marge d'exploitation	0,1627	0,0816	-0,3271	-0,1284	-0,1454	-0,03
Marge nette	0,1627	0,0816	-0,3271	-0,1284	-0,1454	-0,03
Rentabilité économique	1,3	1,5228	0,1243	0,1642	0,3636	-0,3649
Rentabilité financière	0,8078	0,9393	0,3896	0,3546	0,5486	0,0684
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4347	0,4351	0,3407	0,3714	0,3786	0,421
Part des charges salariales	0,4106	0,5015	0,4608	0,5334	0,5271	0,5066
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0103	0,0164	0,0139	0,0111	0,0082	0,005
Part d'autres charges	0,1444	0,047	0,1845	0,0841	0,0862	0,0674
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	63,5842	-5,5401	-343,6337	-142,3143	-89,8234	-37,6486
Rotation des stocks	8,3781	14,4305	15,8043	9,2765	7,7691	7,9571
Durée du crédit client	86,0978	158,542	84,118	19,6174	19,2594	26,6953
Durée du crédit fournisseur	136,8849	122,8297	65,7823	130,9353	114,0354	140,9874
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2624	0,1174	-0,1078	-0,0575	-0,0789	0,031
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0305	0,062	0,0611	0,0279	0,0274	0,0181
						
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