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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THERMODYN	428764682				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	176103034	171164767	208040957	193495621	209137606
VALEUR AJOUTE	54025593	41033415	65836184	46779170	81171435
EBE (exédent brut d'exploitation)	14319125	980573	17968182	1784448	35931713
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	13433921	700332	14061190	-8175954	26147299
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	75453022	60801445	61997525	54482253	63791997
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0908	0,0052	0,0929	0,0089	0,1436
Exportation	103367491	152624564	148355954	157225847	225184433
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0734	-0,0039	0,0136	0,0216	0,1127
Marge nette	0,0734	-0,0039	0,0136	0,0216	0,1127
Rentabilité économique	0,1633	0,013	0,2343	0,023	0,4321
Rentabilité financière	0,1341	-0,0144	-0,0133	0,0425	0,2583
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	412557,7015	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	140375,6588	0	0
Charges salariales par employé	0	0	98285,4307	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	65978,8998	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	65978,8998	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6204	0,6415	0,6753	0,6749	0,6618
Part des charges salariales	0,2307	0,2205	0,219	0,2216	0,2284
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0144	0,0148	0,0129	0,0134	0,0125
Part d'autres charges	0,1345	0,1233	0,0928	0,0901	0,0973
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	174,7091	117,172	116,9525	99,1648	93,0384
Rotation des stocks	134,2791	102,7697	170,609	148,1826	118,8498
Durée du crédit client	99,73	67,2812	68,8756	62,5122	32,0809
Durée du crédit fournisseur	104,6307	82,617	73,2451	89,9086	83,3574
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0033	0	0,0001	0,0022	0,006
Capacité de remboursement	0,0218	0,0025	0,0007	-0,0208	0,0189
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0908	0,0052	0,0929	0,0089	0,1436
Taux de valeur ajoutée	0,0218	0,0025	0,0007	-0,0208	0,0189
Taux d'exportation	0,6557	0,8058	0,7667	0,784	0,8998
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2307	0,1926	0,1908	0,1887	0,1399
					
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