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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
STE NOUVELLE LA CAVE DE RUNGIS	428714877					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2777911	2314805	2538199	2865678	2798531	2969936
VALEUR AJOUTE	414189	321491	335575	333390	407182	391093
EBE (exédent brut d'exploitation)	127770	45064	36018	44339	104322	86119
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	87741	25575	-40116	46295	80979	54564
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1021613	813597	1036725	936077	1089477	1217909
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,046	0,0196	0,0145	0,0155	0,0373	0,0292
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,262	0,2636	0,2764	0,236	0,2618	0,2504
Marge d'exploitation	0,0438	0,019	0,0068	0,0046	0,0295	0,0265
Marge nette	0,0438	0,019	0,0068	0,0046	0,0295	0,0265
Rentabilité économique	0,1065	0,0288	0,0302	0,0366	0,078	0,0609
Rentabilité financière	0,091	0,0247	0,013	0,0118	0,0563	0,0553
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,889	0,8726	0,8504	0,8865	0,88	0,8855
Part des charges salariales	0,1018	0,1137	0,1104	0,0918	0,1021	0,0969
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0026	0,0043	0,007	0,0071	0,0068	0,0053
Part d'autres charges	0,0066	0,0095	0,0322	0,0146	0,011	0,0124
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	134,3441	128,9343	152,5961	119,3748	142,16	150,6065
Rotation des stocks	169,4403	170,4761	174,011	162,0441	182,7668	164,896
Durée du crédit client	16,2588	12,4099	16,436	16,4666	19,6622	25,654
Durée du crédit fournisseur	34,8979	55,3423	39,5863	61,0404	59,331	41,2497
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2405	0,2917	0,093	0,1185	0,2103	0,2958
Capacité de remboursement	3,2876	17,8739	-2,767	3,1021	3,4718	7,6689
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,046	0,0196	0,0145	0,0155	0,0373	0,0292
Taux de valeur ajoutée	3,2876	17,8739	-2,767	3,1021	3,4718	7,6689
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0322	0,0387	0,0399	0,0407	0,0491	0,035
						
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