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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPIMHO TRELISSAC	428225049					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	572794	377083	878841	1013811	1160647	1088876
VALEUR AJOUTE	204601	63427	456030	555764	694937	660495
EBE (exédent brut d'exploitation)	42524	-164250	99355	168481	277362	243144
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-77271,2	-193653	-25942,6	18342,4	140343,4	86553,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-659937	-689013	-828661	-922929	-1027299	-938722
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0869	-0,4626	0,1142	0,1676	0,2446	0,2239
Exportation	54960	40866	148468	185476	257283	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	0	-INF	0	-INF	0
Marge d'exploitation	-0,4819	-0,8118	-0,2705	-0,182	-0,0714	-0,1404
Marge nette	-0,4819	-0,8118	-0,2705	-0,182	-0,0714	-0,1404
Rentabilité économique	-0,1073	0,4021	-0,2023	-0,322	-0,4717	-0,6
Rentabilité financière	0,1093	0,1396	0,1265	0,1042	0,0191	0,0915
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	81573,1667	32274,9091	79083,2727	0	87235,3846	83549,3077
Valeur ajoutée par employé	34100,1667	5766,0909	41457,2727	0	53456,6923	50807,3077
Charges salariales par employé	32740	18822,5455	29632,6364	0	29869,5385	29324,9231
Salaires et traitements par employé	27157,1667	16392,0909	23991	0	24250	23288,8462
Résultat courant avant impôts par employé	27157,1667	16392,0909	23991	0	24250	23288,8462
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3695	0,4457	0,3867	0,3901	0,3666	0,3555
Part des charges salariales	0,2548	0,3164	0,3046	0,3063	0,3242	0,3184
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2675	0,1434	0,2125	0,1991	0,2086	0,2231
Part d'autres charges	0,1081	0,0945	0,0962	0,1044	0,1006	0,1031
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-492,1492	-708,3739	-347,6902	-335,0124	-330,6387	-315,4595
Rotation des stocks	3,3813	6,9478	4,6701	3,2333	3,7397	3,8345
Durée du crédit client	5,0761	0,885	13,3374	8,8118	4,1591	2,864
Durée du crédit fournisseur	191,5032	214,2051	70,1568	49,5673	69,5902	64,3602
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-3,2622	-2,6851	-1,6373	-1,162	-0,7232	-1,453
Capacité de remboursement	-16,7379	-5,6632	-30,9903	33,1449	3,0303	6,8025
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0869	-0,4626	0,1142	0,1676	0,2446	0,2239
Taux de valeur ajoutée	-16,7379	-5,6632	-30,9903	33,1449	3,0303	6,8025
Taux d'exportation	0,1123	0,1151	0,1707	0,1845	0,2269	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5399	0,8053	0,3115	0,2947	0,2766	0,3516
						
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