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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TMH-CONCEPT	428139950					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	653994	1129040	1159639	1409705	1610190	1306274
VALEUR AJOUTE	195197	351450	417008	522598	509227	443825
EBE (exédent brut d'exploitation)	-182625	-34652	14054	119500	93546	36345
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-182636	-33175	11621	109338	87818	45343
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-34718	114674	103931	320364	74634	96193
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,271	-0,0317	0,0127	0,0822	0,0602	0,0269
Exportation	35969	109149	26009	62816	14331	266124
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,2601	-0,0227	0,0095	0,0798	0,0581	0,0273
Marge nette	-0,2601	-0,0227	0,0095	0,0798	0,0581	0,0273
Rentabilité économique	-1,9586	-0,1291	0,0482	0,2577	0,2612	0,1329
Rentabilité financière	-1,8797	-0,087	0,0277	0,2753	0,2363	0,1672
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	96268,5714	156054,8571	158045,4286	207692,4286	222064,7143	168644,5
Valeur ajoutée par employé	27885,2857	50207,1429	59572,5714	74656,8571	72746,7143	55478,125
Charges salariales par employé	52289,4286	52895,2857	54393,1429	56133,2857	58077	49820,25
Salaires et traitements par employé	39128,8571	40061,8571	40253,7143	40302	41858,2857	35790,5
Résultat courant avant impôts par employé	39128,8571	40061,8571	40253,7143	40302	41858,2857	35790,5
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5302	0,6515	0,6407	0,6808	0,7208	0,6741
Part des charges salariales	0,4414	0,3209	0,3313	0,3037	0,2675	0,314
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0107	0,0081	0,0047	0,0031	0,0016	0,0007
Part d'autres charges	0,0177	0,0195	0,0232	0,0124	0,0101	0,0113
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-18,8046	38,3162	34,2893	80,43	17,5248	26,024
Rotation des stocks	10,3059	20,5754	17,3974	1,4481	13,8953	1,4763
Durée du crédit client	77,2771	85,9698	61,9684	155,1246	104,8557	72,8964
Durée du crédit fournisseur	40,1395	59,0832	32,5525	102,8416	111,2127	65,2162
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0,1725	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0,7317	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,271	-0,0317	0,0127	0,0822	0,0602	0,0269
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0,7317	0	0
Taux d'exportation	0,0534	0,0999	0,0235	0,0432	0,0092	0,1973
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0217	0,0215	0,0288	0,0118	0,0102	0,0068
						
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