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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMATIC	426980033					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	13871880	22325425	21626362	25793441	23251237	18235706
VALEUR AJOUTE	4756528	8492218	8488236	8843161	8975079	6475217
EBE (exédent brut d'exploitation)	1448047	2595975	2653527	3193474	2926982	529574
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1037928	1587702	1808401	2152082	1804313	618996
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-544394	-829136	481368	1235520	-432262	-541076
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1071	0,1178	0,1241	0,1246	0,1273	0,0292
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1055	0,1157	0,1073	0,1096	0,1247	0,0162
Marge nette	0,1055	0,1157	0,1073	0,1096	0,1247	0,0162
Rentabilité économique	0,4049	0,4036	0,6756	0,6449	0,7352	0,2455
Rentabilité financière	0,2956	0,5116	0,3994	0,3364	0,4585	0,1945
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	194359,7909	0	212967,4167	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	77165,7818	0	83102,5833	0
Charges salariales par employé	0	0	51044,0091	0	53503,25	0
Salaires et traitements par employé	0	0	31648,9545	0	33504,0278	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	31648,9545	0	33504,0278	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7086	0,6889	0,6668	0,7298	0,6881	0,6501
Part des charges salariales	0,2577	0,2851	0,2904	0,2335	0,2835	0,3173
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0054	0,0075	0,0097	0,0093	0,0099	0,0117
Part d'autres charges	0,0283	0,0185	0,033	0,0274	0,0185	0,0209
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-14,6953	-13,7294	8,2181	17,6024	-6,8597	-10,8877
Rotation des stocks	4,2173	2,5709	4,2551	3,6417	4,736	5,3418
Durée du crédit client	132,4984	59,757	88,9411	67,0319	66,9513	58,8087
Durée du crédit fournisseur	99,7705	62,7702	53,3721	39,2862	51,84	39,6134
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1246	0,5011	0	0	0	0,0001
Capacité de remboursement	0,4294	2,0297	0	0	0	0,0004
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1071	0,1178	0,1241	0,1246	0,1273	0,0292
Taux de valeur ajoutée	0,4294	2,0297	0	0	0	0,0004
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0672	0,0175	0,0128	0,0132	0,0179	0,0281
						
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