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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
T M S IDF	425102498					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	520104	594612	628614	615423	673005	637799
VALEUR AJOUTE	270861	362225	388011	361758	413130	384596
EBE (exédent brut d'exploitation)	17670	16443	15456	-216	42050	48929
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	10888,2	11124,8	9392,6	-8907,6	35851,2	44076,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	70262	58664	48251	50542	51294	26429
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0344	0,0277	0,0246	-0,0004	0,0625	0,0775
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0116	-0,0132	0,0078	-0,0466	0,0173	0,0374
Marge nette	-0,0116	-0,0132	0,0078	-0,0466	0,0173	0,0374
Rentabilité économique	0,0928	0,2884	0,235	-0,0033	0,4474	0,5906
Rentabilité financière	-0,1337	-0,1609	0,0043	-0,4399	0,1186	0,2737
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	74203,375	78493,25	76570,375	84124,875	78929
Valeur ajoutée par employé	0	45278,125	48501,375	45219,75	51641,25	48074,5
Charges salariales par employé	0	40145,75	43319	41987,875	43144,75	38799,75
Salaires et traitements par employé	0	31046,625	33487	32540,75	33470,125	31427,125
Résultat courant avant impôts par employé	0	31046,625	33487	32540,75	33470,125	31427,125
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4665	0,3873	0,3859	0,3923	0,3964	0,406
Part des charges salariales	0,4523	0,5376	0,5574	0,5254	0,5265	0,5106
Part des amortissements et crédits-$bails	0,043	0,0338	0,0147	0,031	0,0377	0,0418
Part d'autres charges	0,0381	0,0412	0,042	0,0513	0,0394	0,0416
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	49,9273	36,0704	28,0464	30,1158	27,8192	15,2773
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	128,1765	97,8741	78,3466	86,515	84,5246	77,2464
Durée du crédit fournisseur	37,3579	37,7612	30,2978	27,7947	42,8008	50,7227
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7382	0,0091	0,0026	0,0026	0	0
Capacité de remboursement	12,9055	0,0465	0,0181	-0,0191	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0344	0,0277	0,0246	-0,0004	0,0625	0,0775
Taux de valeur ajoutée	12,9055	0,0465	0,0181	-0,0191	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0136	0,0117	0,0054	0,0071	0,0085	0,0113
						
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