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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
MATHYS S.A.S	424863306					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	93509	68022	54038	21415	10036	11237
VALEUR AJOUTE	75426	59488	32232	14706	2509	3029
EBE (exédent brut d'exploitation)	10779	-8099	-36229	1356	2123	2643
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	10424	925	69072	24008	65257	-5471
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-505189	172120	136608	177904	144212	134944
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1153	-0,1191	-0,6709	0,0634	0,2116	0,2634
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1081	-0,1266	-0,6768	0,0531	0,1883	0,3702
Marge nette	0,1081	-0,1266	-0,6768	0,0531	0,1883	0,3702
Rentabilité économique	0,0054	-0,0046	-0,0217	0,0008	0,0013	0,0016
Rentabilité financière	0,013	0,0003	0,052	0,0175	0,0483	-0,0032
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2167	0,1111	0,2403	0,3289	0,9235	0,931
Part des charges salariales	0,7602	0,825	0,7173	0,6337	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0079	0,0068	0,0039	0,0128	0,0291	0,0177
Part d'autres charges	0,0152	0,0571	0,0386	0,0247	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1972,1282	923,8794	923,3689	3037,8929	5246,4248	4909,2555
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	75,1471	49,5679	204,2008	20,009	18,7963
Durée du crédit fournisseur	220,5604	364,0566	141,352	374,9063	523,9234	510,4476
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6394	0,2758	0,2079	0,2147	0,1972	0,1684
Capacité de remboursement	122,5475	521,0941	5,0257	15,4194	5,0682	-51,2753
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1153	-0,1191	-0,6709	0,0634	0,2116	0,2634
Taux de valeur ajoutée	122,5475	521,0941	5,0257	15,4194	5,0682	-51,2753
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	26,7373	22,8674	28,3776	71,7072	152,5466	152,5702
						
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