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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVEL GENERATION ALPHA	424552636					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	270029	603439	519893	490668	442322	510622
VALEUR AJOUTE	110414	448461	377238	345496	301981	376665
EBE (exédent brut d'exploitation)	-299542	92164	34353	16217	-2561	42997
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-293149	79263	31250	28614	7301	31338
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-97079	-59755	257886	193744	129110	176325
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,1778	0,1527	0,0661	0,0331	-0,0059	0,0863
Exportation	5019	12435	7897	8844	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale					1	1
Marge d'exploitation	-1,1213	0,1455	0,0577	0,0251	0,004	0,1098
Marge nette	-1,1213	0,1455	0,0577	0,0251	0,004	0,1098
Rentabilité économique	-0,7392	0,1347	0,0564	0,0278	-0,0046	0,0781
Rentabilité financière	-0,688	0,1095	0,0442	0,0425	0,0128	0,0696
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	42385,5	100573,1667	0	81778	0	0
Valeur ajoutée par employé	18402,3333	74743,5	0	57582,6667	0	0
Charges salariales par employé	67468,8333	57896,6667	0	54152	0	0
Salaires et traitements par employé	53132,5	39730,6667	0	36343	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	53132,5	39730,6667	0	36343	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2592	0,3006	0,2912	0,3035	0,3075	0,2669
Part des charges salariales	0,7291	0,6737	0,6808	0,6793	0,6715	0,7091
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0024	0,0084	0,0089	0,0081	0,0013	0,0012
Part d'autres charges	0,0093	0,0173	0,0191	0,0091	0,0198	0,0228
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-139,3316	-36,1438	181,0534	144,123	107,7279	129,1445
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	178,527	268,1892	332,986	364,2607	353,4276	313,4813
Durée du crédit fournisseur	205,0952	971,8562	562,4232	697,755	795,5149	974,1202
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0,0007	0,0005	0,0004
Capacité de remboursement	0	0	0,0003	0,0144	0,0344	0,0076
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,1778	0,1527	0,0661	0,0331	-0,0059	0,0863
Taux de valeur ajoutée	0	0	0,0003	0,0144	0,0344	0,0076
Taux d'exportation	0,0197	0,0206	0,0152	0,018	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0477	0,0293	0,0319	0,0429	0,0288	0,0252
						
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