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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE DE COGENERATION DE PICARDIE	424432722				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	17825749	22820593	23844389	18892516	21743856
VALEUR AJOUTE	2154299	2413930	2780143	1775783	970140
EBE (exédent brut d'exploitation)	1999558	2226420	2627960	1642615	845518
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1503094	1986660	2324860	1281895	864515
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2250237	781559	2322528	3279034	3482584
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1122	0,0976	0,1102	0,0866	0,0399
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0452	0,0224	0,0527	0,0153	-0,0099
Marge nette	0,0452	0,0224	0,0527	0,0153	-0,0099
Rentabilité économique	0,5508	0,5234	0,4392	0,2	0,0898
Rentabilité financière	1,0422	-22,0553	-2,9608	-0,1734	0,3039
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9208	0,9147	0,9325	0,9263	0,9352
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0608	0,0453	0,0459	0,0576	0,0447
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	46,0758	12,5005	35,5525	63,0951	59,9846
Rotation des stocks	2,0811	1,5938	2,1589	1,4969	1,1639
Durée du crédit client	110,2996	71,6984	109,6603	83,4834	57,2034
Durée du crédit fournisseur	63,2775	84,9268	65,1519	43,7048	65,0531
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,8996	1,0036	1,0593	1,1711	1,1752
Capacité de remboursement	2,1727	2,1489	2,7263	7,5042	12,7927
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1122	0,0976	0,1102	0,0866	0,0399
Taux de valeur ajoutée	2,1727	2,1489	2,7263	7,5042	12,7927
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2065	0,1996	0,2197	0,3309	0,3449
					
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