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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
LE TERMINUS SAINT DENIS	423938976		
			
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018
EBITDA	180700	212554	218857
VALEUR AJOUTE	59871	76162	89387
EBE (exédent brut d'exploitation)	6838	-22070	-7666
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	6246	-2590	-5688
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-60678	-54511	-41890
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0388	-0,1054	-0,0355
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,0337	-0,1042	-0,0342
Marge nette	0,0337	-0,1042	-0,0342
Rentabilité économique	0,0554	-0,233	-0,0721
Rentabilité financière	0,074	0,003	-0,0374
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	72058
Valeur ajoutée par employé	0	0	29795,6667
Charges salariales par employé	0	0	30890
Salaires et traitements par employé	0	0	22286,6667
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	22286,6667
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,6659	0,5681	0,5604
Part des charges salariales	0,2945	0,3958	0,4096
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0022	0,0016	0,0008
Part d'autres charges	0,0373	0,0345	0,0293
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-125,6615	-95,0622	-70,7294
Rotation des stocks	10,4162	10,1232	10,367
Durée du crédit client	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	56,9442	44,6049	85,3192
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,2026	0,0378	0,1452
Capacité de remboursement	4,0026	-1,3811	-2,7122
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0388	-0,1054	-0,0355
Taux de valeur ajoutée	4,0026	-1,3811	-2,7122
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,8338	0,704	0,6803
			
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