https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren LE TERMINUS SAINT DENIS 423938976 ***RATIOS GENERAUX 2020 2019 2018 EBITDA 180700 212554 218857 VALEUR AJOUTE 59871 76162 89387 EBE (exédent brut d'exploitation) 6838 -22070 -7666 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 6246 -2590 -5688 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) -60678 -54511 -41890 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,0388 -0,1054 -0,0355 Exportation 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale -INF -INF -INF Marge d'exploitation 0,0337 -0,1042 -0,0342 Marge nette 0,0337 -0,1042 -0,0342 Rentabilité économique 0,0554 -0,233 -0,0721 Rentabilité financière 0,074 0,003 -0,0374 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 72058 Valeur ajoutée par employé 0 0 29795,6667 Charges salariales par employé 0 0 30890 Salaires et traitements par employé 0 0 22286,6667 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 22286,6667 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,6659 0,5681 0,5604 Part des charges salariales 0,2945 0,3958 0,4096 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0022 0,0016 0,0008 Part d'autres charges 0,0373 0,0345 0,0293 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement -125,6615 -95,0622 -70,7294 Rotation des stocks 10,4162 10,1232 10,367 Durée du crédit client 0 0 0 Durée du crédit fournisseur 56,9442 44,6049 85,3192 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,2026 0,0378 0,1452 Capacité de remboursement 4,0026 -1,3811 -2,7122 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,0388 -0,1054 -0,0355 Taux de valeur ajoutée 4,0026 -1,3811 -2,7122 Taux d'exportation 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,8338 0,704 0,6803 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991