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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LIBERNICA	423656685					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	18062525	16924603	11001763	8880131	8754162	8833952
VALEUR AJOUTE	2664914	2355157	1235442	932492	1200697	1213302
EBE (exédent brut d'exploitation)	1268844	1158704	258615	66159	322995	382999
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1221035,4	1094144	492186	179937,2	278418,2	355528,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-793266	-865137	-646591	-843470	-1104016	-1034071
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0703	0,0685	0,0235	0,0075	0,0372	0,0437
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2593	0,2489	0,2439	0,2358	0,2461	0,241
Marge d'exploitation	0,0549	0,0568	0,0143	0,0076	0,0359	0,044
Marge nette	0,0549	0,0568	0,0143	0,0076	0,0359	0,044
Rentabilité économique	0,138	0,1206	0,0407	0,0164	0,0789	0,0961
Rentabilité financière	0,1953	0,1963	0,0399	0,0516	0,0722	0,1066
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9012	0,912	0,8988	0,8948	0,8872	0,893
Part des charges salariales	0,0737	0,0668	0,0813	0,0891	0,0955	0,0921
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0159	0,0126	0,0106	0,006	0,0077	0,0081
Part d'autres charges	0,0092	0,0086	0,0093	0,0101	0,0096	0,0069
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-16,052	-18,6687	-21,4888	-34,914	-46,3703	-43,1018
Rotation des stocks	10,6782	10,2137	14,4093	13,0367	13,6959	14,3142
Durée du crédit client	0,7372	0,7512	0,9715	0,4485	1,2332	0,8743
Durée du crédit fournisseur	12,2773	9,9941	13,0046	9,4544	15,5159	12,4024
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4661	0,5266	0,4246	0,1319	0,1128	0,1553
Capacité de remboursement	3,5104	4,6255	5,4818	2,9654	1,6577	1,7422
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0703	0,0685	0,0235	0,0075	0,0372	0,0437
Taux de valeur ajoutée	3,5104	4,6255	5,4818	2,9654	1,6577	1,7422
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2335	0,2579	0,4035	0,3043	0,3111	0,2867
						
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