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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CERESCO	423106756					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1801025	1489361	1561528	1331841	1361767	0
VALEUR AJOUTE	1494430	1098551	1126362	954505	948314	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	329245	195573	299810	210462	193121	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	286022	176186	257448	226070	82368	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-6465	97316	124597	129793	-14263	-74976
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2021	0,1289	0,1968	0,1645	0,1445	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1904	0,117	0,1872	0,1551	0,1293	
Marge nette	0,1904	0,117	0,1872	0,1551	0,1293	
Rentabilité économique	0,5089	0,2879	0,4936	0,4645	0,389	0
Rentabilité financière	0,416	0,2359	0,4	0,4752	0,5559	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2003	0,2978	0,3403	0,3329	0,347	
Part des charges salariales	0,7718	0,6801	0,6418	0,6451	0,6267	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0171	0	0,0116	0,01	0	
Part d'autres charges	0,0109	0,0221	0,0064	0,012	0,0263	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1,4481	23,4036	29,8596	37,0278	-3,8961	-INF
Rotation des stocks	88,052	42,1563	54,0356	49,1561	29,2392	
Durée du crédit client	46,6996	94,3169	78,6664	74,4366	70,8145	0
Durée du crédit fournisseur	51,4165	69,0032	49,1418	56,1253	43,5361	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,0022	0,0025	0,0034	0,0031	0,2714
Capacité de remboursement	0	0,0086	0,0059	0,0067	0,0185	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2021	0,1289	0,1968	0,1645	0,1445	
Taux de valeur ajoutée	0	0,0086	0,0059	0,0067	0,0185	0
Taux d'exportation	0	1	0	0	1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0478	0,0348	0,0212	0,0192	0,0165	0
						
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