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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE TCM	422909655					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	125467	111656	108163	120219	130353	169315
VALEUR AJOUTE	15856	-1042	-5341	14497	8021	32474
EBE (exédent brut d'exploitation)	7371	2711	-12655	-927	-9084	15547
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-83	438	-14982	-891	-7231	14132
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	80470	79217	84477	100383	96060	92582
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0616	0,0289	-0,1193	-0,0077	-0,0704	0,0924
Exportation	0	2923	0	3190	1037	17030
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0516	0,0292	-0,1469	-0,0096	-0,0672	0,0304
Marge nette	0,0516	0,0292	-0,1469	-0,0096	-0,0672	0,0304
Rentabilité économique	0,0402	0,0152	-0,0714	-0,0048	-0,0477	0,0803
Rentabilité financière	0,0381	0,0176	-0,0923	-0,0053	-0,0401	0,021
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8354	0,935	0,8791	0,871	0,8762	0,8334
Part des charges salariales	0,0906	0,0312	0,04	0,1011	0,1028	0,0852
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0,031
Part d'autres charges	0,074	0,0338	0,0808	0,0279	0,021	0,0504
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	245,3477	307,9878	290,7177	306,3041	271,8925	200,7916
Rotation des stocks	142,2111	205,8372	160,1599	172,1754	148,0745	123,7209
Durée du crédit client	92,3979	96,2158	83,2843	114,97	96,1667	76,5025
Durée du crédit fournisseur	6,3413	10,3549	6,9485	5,3302	2,4918	3,2657
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1162	0,1254	0,1352	0,126	0,116	0,0855
Capacité de remboursement	-256,8193	51,0639	-1,599	-27,0943	-3,0534	1,1715
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0616	0,0289	-0,1193	-0,0077	-0,0704	0,0924
Taux de valeur ajoutée	-256,8193	51,0639	-1,599	-27,0943	-3,0534	1,1715
Taux d'exportation	0	0,0311	0	0,0267	0,008	0,1012
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4802	0,6123	0,542	0,4806	0,4458	0,3416
						
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