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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERIDEAL BATIMENT	422507392				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	30108220	36023186	44640287	42635946	26057726
VALEUR AJOUTE	3464968	4061465	5714469	5571483	4283061
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1203611	-1014995	205855	161099	-449291
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1262864	-1120761	133367	43967	-630196
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1635238	1697701	148838	-2194996	1676788
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0401	-0,0285	0,0046	0,0038	-0,0173
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale			-INF	0	0
Marge d'exploitation	-0,0436	-0,0293	0,0028	0,0059	-0,0218
Marge nette	-0,0436	-0,0293	0,0028	0,0059	-0,0218
Rentabilité économique	-0,3232	-0,4343	0,0926	0,0848	-0,2362
Rentabilité financière	0,9957	198,9416	0,0249	0,1116	-0,7268
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	404677,3864	0	470990,7	0
Valeur ajoutée par employé	0	46153,0114	0	61905,3667	0
Charges salariales par employé	0	55069,6591	0	56766,4667	0
Salaires et traitements par employé	0	34024,625	0	34333,6556	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	34024,625	0	34333,6556	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8446	0,8511	0,8734	0,8686	0,814
Part des charges salariales	0,1388	0,1307	0,1156	0,1205	0,1684
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0023	0,0027	0,0017	0,0016	0,0061
Part d'autres charges	0,0144	0,0154	0,0092	0,0092	0,0115
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	19,8956	17,4005	1,2186	-18,9004	23,6121
Rotation des stocks	0	0	0	2,6793	1,6072
Durée du crédit client	155,0962	115,7796	94,341	109,1831	123,2867
Durée du crédit fournisseur	100,3679	76,7751	69,5542	83,7149	84,9755
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,3675	1,0025	0,4746	0,4009	0,4681
Capacité de remboursement	-4,032	-2,0907	7,9099	17,331	-1,4129
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0401	-0,0285	0,0046	0,0038	-0,0173
Taux de valeur ajoutée	-4,032	-2,0907	7,9099	17,331	-1,4129
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0142	0,012	0,0117	0,0124	0,0199
					
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