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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SAS CASTILLE	422330472					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5665549	2601142	11786264	12010002	10411595	9892339
VALEUR AJOUTE	2214788	1117008	8170423	7668550	6750785	6622819
EBE (exédent brut d'exploitation)	1762565	-880592	3476596	3305299	2748699	2431373
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1308150	-1287356	2316789	2164982	2056230	1868674
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	299119	-584586	361859	-117636	126232	-505284
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4491	-0,3566	0,2976	0,2865	0,2676	0,249
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,1802	-0,773	0,1838	0,1928	0,132	0,1024
Marge nette	0,1802	-0,773	0,1838	0,1928	0,132	0,1024
Rentabilité économique	0,0337	-0,0183	0,0696	0,0696	0,0475	0,042
Rentabilité financière	0,0501	-0,0688	0,0392	-0,0608	0,025	0,0198
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	30486,8519	124274,9681	0	118053,3218	0
Valeur ajoutée par employé	0	13790,2222	86919,3936	0	77595,2299	0
Charges salariales par employé	0	22494,4444	46686,0851	0	42759,1494	0
Salaires et traitements par employé	0	15862,5309	33996,9043	0	31977,2529	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	15862,5309	33996,9043	0	31977,2529	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3448	0,2999	0,3643	0,3952	0,3887	0,3533
Part des charges salariales	0,3986	0,404	0,4553	0,4114	0,4108	0,4416
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1864	0,2156	0,1195	0,1225	0,1318	0,1404
Part d'autres charges	0,0703	0,0806	0,0609	0,0709	0,0688	0,0647
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	27,8209	-86,406	11,3063	-3,7219	4,4861	-18,8868
Rotation des stocks	6,6932	6,3762	3,2481	3,4501	2,0643	2,4846
Durée du crédit client	20,0933	5,8184	9,1641	11,4691	9,2792	10,4564
Durée du crédit fournisseur	93,7803	72,0832	75,712	82,6355	91,8801	89,7953
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3914	0,3714	0,3536	0,3465	0,3816	0,3983
Capacité de remboursement	15,6383	-13,864	7,6234	7,5991	10,733	12,3522
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4491	-0,3566	0,2976	0,2865	0,2676	0,249
Taux de valeur ajoutée	15,6383	-13,864	7,6234	7,5991	10,733	12,3522
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	12,4968	19,7248	4,2444	4,3849	5,6258	5,9995
						
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