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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAVALLINA	422382184					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3273129	2994779	3244614	3362260	3272626	3618650
VALEUR AJOUTE	454883	390732	446722	493062	445992	483036
EBE (exédent brut d'exploitation)	44806	-48918	-14162	33551	-77669	-114876
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	56519	-22363	2788	53432	-39053	-68368
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	658923	694347	521118	578372	584173	949751
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0142	-0,0171	-0,0046	0,0104	-0,0245	-0,0329
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0781	0,0832	0,0658	0,0664	0,0522	0,0414
Marge d'exploitation	0,0434	0,0214	0,039	0,0387	0,0029	-0,0004
Marge nette	0,0434	0,0214	0,039	0,0387	0,0029	-0,0004
Rentabilité économique	0,039	-0,037	-0,0159	0,0411	-0,1012	-0,0999
Rentabilité financière	0,1044	0,0535	0,1027	0,1519	0,0053	-0,0051
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8605	0,8404	0,8456	0,8479	0,8335	0,8318
Part des charges salariales	0,129	0,1471	0,145	0,1396	0,1577	0,1623
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0063	0,0077	0,0066	0,0048	0,0025	0,0029
Part d'autres charges	0,0042	0,0048	0,0028	0,0077	0,0063	0,003
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	76,2593	88,7354	61,5879	65,3683	67,3457	99,207
Rotation des stocks	18,4403	18,6211	14,3173	12,8694	14,3315	12,6065
Durée du crédit client	52,3859	100,72	68,8932	73,8516	86,7153	121,7367
Durée du crédit fournisseur	28,9813	41,8793	24,9576	28,4027	44,3642	50,7576
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1769	0,3368	0,0655	0,087	0,1765	0,4532
Capacité de remboursement	3,5959	-19,9193	20,8662	1,3282	-3,4679	-7,6187
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0142	-0,0171	-0,0046	0,0104	-0,0245	-0,0329
Taux de valeur ajoutée	3,5959	-19,9193	20,8662	1,3282	-3,4679	-7,6187
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0758	0,0764	0,076	0,0696	0,0597	0,0556
						
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