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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GROUPE THIERRY OLDAK	422127589					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	2509326	3122648	5751903	3848355	3439032	6910383
VALEUR AJOUTE	-592508	-1072597	351794	232571	1403273	1104035
EBE (exédent brut d'exploitation)	-2253482	-2749728	-1246081	-1351895	34771	-411322
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-2997540	-1008648	120432	-2030192,6	-909820	-501119,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	19587354	18372253	18495677	15647173	9280926	8145306
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-3,4809	-1,8015	-0,7729	-0,4554	0,0117	-0,1392
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				-0,0811	0,0898	
Marge d'exploitation	-3,8245	-1,7594	-0,9121	-0,3889	-0,0102	-0,1598
Marge nette	-3,8245	-1,7594	-0,9121	-0,3889	-0,0102	-0,1598
Rentabilité économique	-0,0247	-0,0526	-0,0297	-0,0329	0,0017	-0,023
Rentabilité financière	-0,0962	0,041	-0,0595	-0,0372	-0,0729	-0,1092
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6192	0,6293	0,7414	0,6039	0,434	0,7803
Part des charges salariales	0,3118	0,2767	0,212	0,3004	0,3808	0,1998
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0476	0,0819	0,0369	0,0528	0,0259	0,014
Part d'autres charges	0,0214	0,0121	0,0097	0,0429	0,1593	0,0059
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	11043,4473	4393,3321	4187,3974	1923,8578	1136,9088	1006,1998
Rotation des stocks	1295,1834	800,3866	968,5275	361,69	552,1973	554,5188
Durée du crédit client	356,2749	640,1976	592,9903	675,874	502,6209	357,2311
Durée du crédit fournisseur	34,0746	18,8616	13,2791	21,4301	164,7402	38,7784
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4997	0,913	0,8961	0,8875	0,7597	0,7127
Capacité de remboursement	-15,2011	-47,351	312,4835	-17,9699	-16,6582	-25,4577
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-3,4809	-1,8015	-0,7729	-0,4554	0,0117	-0,1392
Taux de valeur ajoutée	-15,2011	-47,351	312,4835	-17,9699	-16,6582	-25,4577
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	106,2566	18,1507	9,8185	8,4447	3,5921	3,2474
						
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