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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERITORIA VOYAGES	422044693					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1792477	1366981	3032679	2169099	2323895	2320137
VALEUR AJOUTE	605139	353766	974911	606856	812782	794172
EBE (exédent brut d'exploitation)	589052	290731	508545	207101	416733	332134
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	460746	195125	-278159	131859	272402	209089
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1054891	535208	293713	32650	321904	6656
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3802	0,2509	0,2146	0,0965	0,1835	0,1458
Exportation	49393	0	0	76502	55636	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-225,5092	0	-9,2074	1
Marge d'exploitation	0,3558	0,224	0,1894	0,0621	0,1553	0,0965
Marge nette	0,3558	0,224	0,1894	0,0621	0,1553	0,0965
Rentabilité économique	0,2756	0,1842	0,3827	0,2352	0,5483	0,7784
Rentabilité financière	0,3527	0,2687	0,3333	0,1555	0,4623	0,5182
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	221347,5714	0	0	238540,1111	283944,875	0
Valeur ajoutée par employé	86448,4286	0	0	67428,4444	101597,75	0
Charges salariales par employé	30569,1429	0	0	41501,7778	48186,125	0
Salaires et traitements par employé	27028,8571	0	0	30215	34592	0
Résultat courant avant impôts par employé	27028,8571	0	0	30215	34592	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7607	0,727	0,5396	0,7564	0,74	0,7061
Part des charges salariales	0,1724	0,1915	0,1756	0,1835	0,1956	0,2103
Part des amortissements et crédits-$bails	0,002	0,0038	0,0067	0,0133	0,0192	0,0118
Part d'autres charges	0,0649	0,0777	0,2781	0,0468	0,0452	0,0717
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	248,5007	168,5699	45,2476	5,551	51,7244	1,0667
Rotation des stocks	3,048	22,3807	12,826	5,5405	4,3682	18,2788
Durée du crédit client	75,8031	114,8544	84,2496	352,7029	151,1702	141,3551
Durée du crédit fournisseur	167,1127	318,0605	326,6603	291,6172	192,0116	195,543
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3772	0,4542	0,2738	0,2692	0,2852	0,3154
Capacité de remboursement	1,7496	3,6744	-1,3078	1,7974	0,7958	0,6437
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3802	0,2509	0,2146	0,0965	0,1835	0,1458
Taux de valeur ajoutée	1,7496	3,6744	-1,3078	1,7974	0,7958	0,6437
Taux d'exportation	0,0319	1	1	0,0356	0,0245	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0085	0,0049	0,0042	0,0156	0,0207	0,0343
						
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